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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 051.00 | 277 169.00 | 365 882.00 | 643 051.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 147.00 | 277 169.00 | 367 978.00 | 645 147.00 |
CU Autres participations | 556 616.00 | 277 169.00 | 279 447.00 | 556 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DK Provisions réglementées | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 717.00 | | | 211 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 978.00 | | | 367 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 027.00 | | | 151 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 790.00 | | | 364 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 050.00 | | | 292 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 731.00 | | 86 435.00 | 556 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 643 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 643 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 731.00 | | 86 435.00 | 556 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 084.00 | 1 323.00 | | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 625.00 | 277 169.00 | 193 625.00 | 193 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 709.00 | 278 492.00 | 193 625.00 | 197 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 277 169.00 | 193 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 717.00 | 69 900.00 | 141 817.00 | 211 717.00 |
VI Groupe et associés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 844.00 | 151 027.00 | 141 817.00 | 292 844.00 |