| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 1 101.00 | 5 054.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 2 452.00 | 6 891.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 749.00 | 3 554.00 | 33 195.00 | 36 749.00 |
BT Marchandises | 235 677.00 | | 235 677.00 | 235 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 455.00 | | 307 455.00 | 307 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 205.00 | 3 554.00 | 340 651.00 | 344 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 93 007.00 | 52 614.00 | | 93 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 046.00 | 44 643.00 | | 46 046.00 |
DL TOTAL (I) | 185 804.00 | 139 757.00 | | 185 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 327.00 | 161 754.00 | | 121 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 963.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | 6 726.00 | | 18 277.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 847.00 | 174 944.00 | | 154 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 651.00 | 314 702.00 | | 340 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 847.00 | 174 444.00 | | 154 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 634.00 | 475.00 | 120 110.00 | 119 634.00 |
FG Production vendue services | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 759.00 | 475.00 | 182 234.00 | 181 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 10 479.00 | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 068.00 | 321 797.00 | | 200 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 022.00 | 277 154.00 | | 154 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 046.00 | 44 643.00 | | 46 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VW T.V.A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |