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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 411.00 | 5 589.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 965.00 | 2 411.00 | 39 554.00 | 41 965.00 |
BT Marchandises | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 458.00 | 2 411.00 | 55 047.00 | 57 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 848.00 | 8 758.00 | 26 979.00 | 42 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 667.00 | 17 577.00 | 26 979.00 | 51 667.00 |