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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 705.00 | 894.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 531.00 | 281 524.00 | 1 695 006.00 | 1 976 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 648.00 | | 350 648.00 | 350 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 780.00 | 282 229.00 | 2 046 550.00 | 2 328 780.00 |
BT Marchandises | 427 903.00 | | 427 903.00 | 427 903.00 |
BZ Autres créances | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
CF Disponibilités | 405 021.00 | | 405 021.00 | 405 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 148.00 | | 460 148.00 | 460 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 059.00 | | 1 390 059.00 | 1 390 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 840.00 | 282 229.00 | 3 436 610.00 | 3 718 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 520.00 | | | -250 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
DL TOTAL (I) | -146 831.00 | | | -146 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 049.00 | | | 706 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 337.00 | | | 2 081 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 832.00 | | | 668 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 441.00 | | | 3 583 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 610.00 | | | 3 436 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 334.00 | | | 3 036 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 057.00 | 530 724.00 | | 1 798 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 998.00 | 438 533.00 | | 1 537 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 459.00 | 92 190.00 | | 258 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 674.00 | 250 556.00 | 282 230.00 | 31 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172.00 | 533.00 | 705.00 | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | 250 022.00 | 281 525.00 | 31 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 833.00 | 668 833.00 | | 668 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 338.00 | 2 081 338.00 | | 2 081 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 649.00 | | 350 649.00 | 350 649.00 |
UX Autres créances clients | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 050.00 | 158 943.00 | 532 653.00 | 706 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 559.00 | | | 461 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 149.00 | 460 149.00 | | 460 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 784.00 | 557 135.00 | 350 649.00 | 907 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 441.00 | 3 036 334.00 | 532 653.00 | 3 583 441.00 |