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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 173.00 | 23 561.00 | 4 612.00 | 28 173.00 |
AH Fonds commercial | 3 015 824.00 | | 3 015 824.00 | 3 015 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 507.00 | 18 257.00 | 24 250.00 | 42 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 675.00 | 292 936.00 | 1 077 739.00 | 1 370 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 362.00 | 334 754.00 | 4 177 608.00 | 4 512 362.00 |
BT Marchandises | 1 018 368.00 | | 1 018 368.00 | 1 018 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
BZ Autres créances | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
CF Disponibilités | 677 597.00 | | 677 597.00 | 677 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 223.00 | | 2 152 223.00 | 2 152 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 585.00 | 334 754.00 | 6 329 831.00 | 6 664 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 348 884.00 | 122 978.00 | | 348 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 419.00 | 225 906.00 | | 153 419.00 |
DL TOTAL (I) | 942 303.00 | 788 884.00 | | 942 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 206.00 | 3 432 567.00 | | 3 483 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 000.00 | 506 572.00 | | 493 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 999.00 | 861 943.00 | | 1 062 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 874.00 | 237 081.00 | | 298 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 528.00 | 5 038 163.00 | | 5 387 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 831.00 | 5 827 048.00 | | 6 329 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 990.00 | 1 912 612.00 | | 2 231 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 742.00 | 707.00 | 308 913.00 | 4 202 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 997.00 | | | 3 043 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 150.00 | | 308 913.00 | 1 116 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 595.00 | 707.00 | | 42 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 957.00 | 162 797.00 | | 171 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | 9 393.00 | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 789.00 | 153 404.00 | | 157 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
UX Autres créances clients | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 160.00 | 496 160.00 | | 496 160.00 |