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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 748.00 | 252.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 424.00 | 7 530.00 | 36 893.00 | 44 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434.00 | 225.00 | 209.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 083.00 | 8 503.00 | 37 580.00 | 46 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 760.00 | | 311 760.00 | 311 760.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 021.00 | | 563 021.00 | 563 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 104.00 | 8 503.00 | 600 600.00 | 609 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
EA Autres dettes | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 715.00 | | | 538 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 977.00 | | | 469 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 330.00 | 46 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 330.00 | 44 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 551.00 | 4 047.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 803.00 | 4 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 117.00 | 178 117.00 | | 178 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 311 760.00 | 311 760.00 | | 311 760.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 19 788.00 | 68 738.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 333.00 | 332 333.00 | | 332 333.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 875.00 | 462 137.00 | 68 738.00 | 530 875.00 |