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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 4 020.00 | 7 380.00 | 11 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 4 020.00 | 10 980.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
110 Total général Actif | 20 261.00 | 4 020.00 | 16 241.00 | 20 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | | | -425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 14 389.00 | 5.00 | | 14 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |