| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 565.00 | 4 860.00 | 6 705.00 | 11 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 2 613.00 | 2 839.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 818.00 | 7 473.00 | 57 345.00 | 64 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 341.00 | 7 473.00 | 60 868.00 | 68 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | 3 520.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151.00 | 4 520.00 | | 6 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 854.00 | 55 203.00 | | 46 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 1 248.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 1 964.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 2 599.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 717.00 | 61 028.00 | | 54 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 868.00 | 65 548.00 | | 60 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 717.00 | 61 028.00 | | 54 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FD Production vendue biens | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 61.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -61.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 593.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 171.00 | 60 336.00 | | 84 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 540.00 | 56 816.00 | | 82 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630.00 | 3 520.00 | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 773.00 | | 2 003.00 | 63 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 64 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 17 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | 2 003.00 | 15 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 4 335.00 | 324.00 | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 4 335.00 | 324.00 | 3 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 854.00 | 8 461.00 | 34 691.00 | 46 854.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 717.00 | 16 324.00 | 34 691.00 | 54 717.00 |