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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 188.00 | 18 237.00 | 13 951.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 821.00 | 69 867.00 | 130 954.00 | 200 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 152.00 | 88 104.00 | 163 049.00 | 251 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CF Disponibilités | 363 116.00 | | 363 116.00 | 363 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 705.00 | | 427 705.00 | 427 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 858.00 | 88 104.00 | 590 754.00 | 678 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
DL TOTAL (I) | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 588.00 | | | 162 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 657.00 | | | 425 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 754.00 | | | 590 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 437.00 | | | 334 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 119.00 | | 33.00 | 251 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 33.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 605.00 | 26 499.00 | | 61 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | 5 494.00 | | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 862.00 | 21 005.00 | | 48 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 284.00 | 183 284.00 | | 183 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 588.00 | 71 555.00 | 91 033.00 | 162 588.00 |
VI Groupe et associés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 138.00 | 63 996.00 | 18 143.00 | 82 138.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 657.00 | 334 624.00 | 91 033.00 | 425 657.00 |