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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 577.00 | 623.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 557.00 | 10 043.00 | 11 514.00 | 21 557.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 781.00 | 11 619.00 | 12 162.00 | 23 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
072 Créances – Autres | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
110 Total général Actif | 74 518.00 | 11 619.00 | 62 899.00 | 74 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
222 Production stockée | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
242 Autres charges externes. | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
252 Charges sociales | -56.00 | | | -56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 805.00 | | | 805.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 294.00 | | | 17 294.00 |