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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 2 488.00 | 2 189.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 15 317.00 | 13 382.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 796.00 | 31 595.00 | 48 201.00 | 79 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 556.00 | 49 401.00 | 70 155.00 | 119 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 393.00 | 56 403.00 | 119 990.00 | 176 393.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CF Disponibilités | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 188.00 | 56 403.00 | 268 784.00 | 325 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 744.00 | 105 804.00 | 338 940.00 | 444 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 882.00 | -51 496.00 | | -53 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 090.00 | -2 385.00 | | -281 090.00 |
DL TOTAL (I) | -289 972.00 | -8 882.00 | | -289 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 012.00 | 42 486.00 | | 23 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 607.00 | 7 320.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 63 058.00 | | 55 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 6 033.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 353 608.00 | | 10 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 912.00 | 472 507.00 | | 628 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 940.00 | 463 624.00 | | 338 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 669.00 | 166 351.00 | 663 020.00 | 496 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 669.00 | 166 351.00 | 663 020.00 | 496 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 86.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -86.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 411.00 | 861 066.00 | | 665 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 501.00 | 863 451.00 | | 946 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 090.00 | -2 385.00 | | -281 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 350.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 684.00 | -57 684.00 | -57 684.00 | 57 684.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 305.00 | 619 305.00 | | 619 305.00 |