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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 671 964.00 | | 671 964.00 | 671 964.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 771.00 | | 765 771.00 | 765 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 771.00 | | 765 771.00 | 765 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -35 912.00 | | | -35 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
DL TOTAL (I) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 607.00 | | | 510 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 243.00 | | | 692 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 771.00 | | | 765 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 908.00 | | 379 908.00 | 379 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 908.00 | | 379 908.00 | 379 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 930.00 | | | 385 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 789.00 | | | 276 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 607.00 | 510 607.00 | | 510 607.00 |
VI Groupe et associés | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VW T.V.A. | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 243.00 | 692 243.00 | | 692 243.00 |