| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 134.00 | 2 786.00 | 3 919.00 |
AP Constructions | 1 015 506.00 | 84 133.00 | 931 372.00 | 1 015 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 187.00 | 8 849.00 | 65 338.00 | 74 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 653.00 | 14 584.00 | 98 069.00 | 112 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 959.00 | 108 700.00 | 1 110 259.00 | 1 218 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 842.00 | 2 394.00 | 11 448.00 | 13 842.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
BZ Autres créances | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CF Disponibilités | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 312.00 | 2 394.00 | 235 918.00 | 238 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 271.00 | 111 094.00 | 1 346 177.00 | 1 457 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 325.00 | | | -154 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 061.00 | -154 325.00 | | -74 061.00 |
DL TOTAL (I) | -53 386.00 | 20 675.00 | | -53 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 166.00 | 840 867.00 | | 921 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 319.00 | 65 818.00 | | 46 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 953.00 | 316 529.00 | | 222 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 782.00 | 107 469.00 | | 89 782.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | 1 851.00 | | 15 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 339.00 | 45 070.00 | | 104 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 563.00 | 1 377 605.00 | | 1 399 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 177.00 | 1 398 279.00 | | 1 346 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
FG Production vendue services | 535 798.00 | | 535 798.00 | 535 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 279.00 | | 611 279.00 | 611 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 294.00 | | | -20 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 322.00 | 173 960.00 | | 611 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 383.00 | 328 285.00 | | 685 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 061.00 | -154 325.00 | | -74 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 913.00 | | 107 410.00 | 1 157 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 859.00 | 1 504.00 | 1 218 959.00 | 44 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 859.00 | 1 505.00 | 1 202 346.00 | 44 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 451.00 | | 103 259.00 | 1 145 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | 232.00 | 12 462.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 987.00 | 86 876.00 | 163.00 | 21 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | 85 742.00 | 163.00 | 21 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VB T. V. A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 083.00 | 97 744.00 | 430 913.00 | 920 083.00 |
VI Groupe et associés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 192.00 | 171 723.00 | 12 470.00 | 184 192.00 |
VW T.V.A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 563.00 | 577 224.00 | 430 913.00 | 1 399 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |