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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 350.00 | 650.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 248.00 | 84 110.00 | 25 138.00 | 109 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 278.00 | 84 460.00 | 415 818.00 | 500 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 411.00 | | 246 411.00 | 246 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 688.00 | 84 460.00 | 662 229.00 | 746 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 200.00 | 390 200.00 | | 390 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 615.00 | 167 237.00 | | 166 615.00 |
DL TOTAL (I) | 565 177.00 | 557 437.00 | | 565 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 413.00 | 102 532.00 | | 70 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 70 040.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 1 920.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | 69 558.00 | | 20 926.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 12 559.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 052.00 | 256 608.00 | | 97 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 229.00 | 814 045.00 | | 662 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 903.00 | 203 904.00 | | 64 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 670.00 | | 486 670.00 | 486 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 670.00 | | 486 670.00 | 486 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 11 881.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 11 881.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 249.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 249.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 647.00 | 11 632.00 | | 14 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 794.00 | 59 458.00 | | 59 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 671.00 | 468 035.00 | | 501 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 056.00 | 300 798.00 | | 335 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 615.00 | 167 237.00 | | 166 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 946.00 | | 1 332.00 | 498 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 916.00 | | 1 332.00 | 108 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 217.00 | 44 243.00 | | 40 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 217.00 | 44 243.00 | | 40 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 413.00 | 38 263.00 | | 70 413.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 052.00 | 64 903.00 | | 97 052.00 |