| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 108.00 | 40 431.00 | 438 677.00 | 479 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 1 330.00 | 4 306.00 | 5 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 958.00 | 41 761.00 | 482 197.00 | 523 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 045.00 | 41 761.00 | 510 284.00 | 552 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 761.00 | | | -110 761.00 |
DL TOTAL (I) | -105 761.00 | | | -105 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 045.00 | | | 616 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 284.00 | | | 510 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FG Production vendue services | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 169.00 | | 173 169.00 | 173 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 761.00 | |
GE Autres charges | | | 17 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 636.00 | | | 284 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 761.00 | | | -110 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 41 884.00 | 174 615.00 | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 137.00 | 20 923.00 | 19 214.00 | 40 137.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 045.00 | 262 929.00 | 174 615.00 | 616 045.00 |