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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 603.00 | | 1 222 603.00 | 1 222 603.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 084.00 | | 1 302 084.00 | 1 302 084.00 |
CU Autres participations | 1 222 603.00 | | 1 222 603.00 | 1 222 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 800.00 | 1 079 800.00 | | 1 079 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 249.00 | 2 025.00 | | 4 249.00 |
DG Autres réserves | 80 710.00 | 38 458.00 | | 80 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 372.00 | 44 476.00 | | 33 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 131.00 | 1 164 759.00 | | 1 198 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 554.00 | 118 571.00 | | 98 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 454.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 954.00 | 122 026.00 | | 103 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 084.00 | 1 286 785.00 | | 1 302 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 668.00 | 122 026.00 | | 25 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 455.00 | 48 923.00 | | 50 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 083.00 | 4 447.00 | | 17 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 372.00 | 44 476.00 | | 33 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 603.00 | | | 1 222 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 603.00 | | | 1 222 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 554.00 | 20 268.00 | 78 286.00 | 98 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 954.00 | 25 668.00 | 78 286.00 | 103 954.00 |