| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 280.00 | 21 476.00 | 34 804.00 | 56 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 566.00 | 6 704.00 | 6 862.00 | 13 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 845.00 | 28 180.00 | 45 666.00 | 73 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 534.00 | | 536 534.00 | 536 534.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 445.00 | | 587 445.00 | 587 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 291.00 | 28 180.00 | 633 111.00 | 661 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 222.00 | 1 769.00 | | 5 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 983.00 | 3 452.00 | | 154 983.00 |
DL TOTAL (I) | 161 305.00 | 6 322.00 | | 161 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 069.00 | 40 000.00 | | 58 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 725.00 | 73 048.00 | | 75 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 235.00 | 142 066.00 | | 96 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 178.00 | 105 787.00 | | 230 178.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 806.00 | 360 901.00 | | 471 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 111.00 | 367 223.00 | | 633 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 806.00 | 360 901.00 | | 471 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 061.00 | | 39 785.00 | 34 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | | 37 785.00 | 32 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 870.00 | 12 310.00 | | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | 12 310.00 | | 15 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 534.00 | 536 534.00 | | 536 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VI Groupe et associés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 356.00 | 558 356.00 | | 558 356.00 |
VW T.V.A. | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 806.00 | 471 806.00 | | 471 806.00 |