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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 509.00 | 5 376.00 | 17 132.00 | 22 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 390.00 | 1 734.00 | 2 124.00 |
BF Prêts | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 033.00 | 5 767.00 | 32 266.00 | 38 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 001.00 | | 239 001.00 | 239 001.00 |
BZ Autres créances | 140 902.00 | | 140 902.00 | 140 902.00 |
CF Disponibilités | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 558.00 | | 554 558.00 | 554 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 591.00 | 5 767.00 | 586 825.00 | 592 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 253.00 | | | 464 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 825.00 | | | 586 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 502.00 | | 21 131.00 | 17 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 38 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | | 7 131.00 | 17 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 5 393.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 5 393.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 253.00 | 464 253.00 | | 464 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UP Prêts | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
VB T. V. A. | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 759.00 | 399 759.00 | | 399 759.00 |
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 526.00 | 514 526.00 | | 514 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 612.00 | | | 198 612.00 |
ST Autres comptes | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 408.00 | | | 1 118 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 399.00 | | | 434 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 599.00 | | | 399 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 274.00 | | | 1 421 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |