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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633.00 | 6 953.00 | 5 680.00 | 12 633.00 |
AH Fonds commercial | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 758.00 | 56 947.00 | 70 811.00 | 127 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 923.00 | 63 899.00 | 728 024.00 | 791 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 378.00 | | 328 378.00 | 328 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 302.00 | 63 899.00 | 1 056 403.00 | 1 120 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 776.00 | 17 853.00 | | 33 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 709.00 | 109 375.00 | | 110 709.00 |
DL TOTAL (I) | 146 686.00 | 129 429.00 | | 146 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 594.00 | 692 858.00 | | 593 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 077.00 | 198 583.00 | | 164 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 16 279.00 | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 592.00 | 104 171.00 | | 122 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 963.00 | 9 888.00 | | 16 963.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 265.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 717.00 | 1 022 045.00 | | 909 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 403.00 | 1 151 473.00 | | 1 056 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 359.00 | 21 540.00 | | 42 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 2 935.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | 18 605.00 | | 38 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847 704.00 | 7 847 704.00 | | 7 847 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 594.00 | 65 255.00 | 209 872.00 | 593 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 417.00 | 81 515.00 | 11 902.00 | 93 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 535.00 | 8 230 195.00 | 209 872.00 | 8 758 535.00 |