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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 250 676.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 002.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 870 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 197 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 334 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 558 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 176 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 047 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 36 548 207.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 023 121.00 | 34 023 121.00 | | 34 023 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
DH Report à nouveau | -456 014.00 | 264 085.00 | | -456 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 265.00 | -720 099.00 | | 629 265.00 |
DK Provisions réglementées | 317 833.00 | 224 808.00 | | 317 833.00 |
DL TOTAL (I) | 34 562 188.00 | 33 839 899.00 | | 34 562 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 457.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 334 872.00 | 833 379.00 | | 1 334 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 872.00 | 856 836.00 | | 1 334 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 887 106.00 | 3 821 777.00 | | 3 887 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 587.00 | 491 409.00 | | 490 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 328.00 | 1 059 438.00 | | 1 063 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 561.00 | 190 660.00 | | 451 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 243.00 | 291 406.00 | | 240 243.00 |
EA Autres dettes | 17 697.00 | 501 794.00 | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 521.00 | 6 356 484.00 | | 6 150 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 047 581.00 | 41 053 219.00 | | 42 047 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 644.00 | 1 033 994.00 | | 764 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 267 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 601.00 | |
FQ Autres produits | | | -64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 457.00 | 388.00 | | 23 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 082.00 | 34 881.00 | | 157 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 024.00 | 116 481.00 | | 93 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 106.00 | 151 362.00 | | 250 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 649.00 | -150 975.00 | | -226 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 305.00 | 7 211.00 | | 60 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 033.00 | 2 213 337.00 | | 3 948 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 768.00 | 2 933 436.00 | | 3 318 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 265.00 | -720 099.00 | | 629 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 799 027.00 | | 329 587.00 | 36 799 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 557 693.00 | 36 557 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 597.00 | | 37 109 017.00 | 19 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | | 100 920.00 | 19 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 817.00 | | 29 587.00 | 420 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257 693.00 | | 300 000.00 | 36 257 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 786.00 | 98 607.00 | | 139 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 071.00 | 77 403.00 | | 100 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | 21 204.00 | | 39 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 808.00 | 93 024.00 | | 224 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 836.00 | 501 493.00 | 23 457.00 | 856 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 644.00 | 594 517.00 | 23 457.00 | 1 081 644.00 |
UG ‐ Financières | | 501 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 024.00 | 23 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 887 106.00 | | 3 887 106.00 | 3 887 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 561.00 | 451 561.00 | | 451 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 205.00 | 1 197 205.00 | | 1 197 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
VC Groupe et associés | 3 237 970.00 | | 3 237 970.00 | 3 237 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 54 556.00 | 435 444.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 328.00 | | 1 063 328.00 | 1 063 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 624.00 | 1 380 167.00 | 3 247 456.00 | 4 627 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 521.00 | 764 644.00 | 5 385 877.00 | 6 150 521.00 |