| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 949.00 | 5 139.00 | 3 810.00 | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 861.00 | 32 218.00 | 39 643.00 | 71 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 481.00 | 136 639.00 | 182 842.00 | 319 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 911.00 | 173 995.00 | 237 916.00 | 411 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 527.00 | | 192 527.00 | 192 527.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CF Disponibilités | 679 715.00 | | 679 715.00 | 679 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 732.00 | | 924 732.00 | 924 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 643.00 | 173 995.00 | 1 162 648.00 | 1 336 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 584.00 | 115 363.00 | | 128 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 277.00 | 13 220.00 | | 185 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 339 099.00 | 139 584.00 | | 339 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 601.00 | 364 154.00 | | 309 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 814.00 | 75 391.00 | | 92 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 664.00 | 132 312.00 | | 192 664.00 |
EA Autres dettes | 27 558.00 | 8 688.00 | | 27 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 729.00 | 128 757.00 | | 200 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 549.00 | 709 484.00 | | 823 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 648.00 | 849 067.00 | | 1 162 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 626.00 | 378 656.00 | | 602 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 545.00 | | 163 204.00 | 252 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 411 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 391 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 926.00 | | 158 254.00 | 236 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | 4 950.00 | 6 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 389.00 | 102 606.00 | | 71 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 4 425.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 98 181.00 | | 70 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 664.00 | 192 664.00 | | 192 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 729.00 | 200 729.00 | | 200 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 601.00 | 88 679.00 | 220 922.00 | 309 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 142.00 | 231 522.00 | 11 620.00 | 243 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 549.00 | 602 626.00 | 220 922.00 | 823 549.00 |