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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 726.00 | 30 981.00 | 7 745.00 | 38 726.00 |
AH Fonds commercial | 754 760.00 | | 754 760.00 | 754 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 092.00 | 120 305.00 | 291 787.00 | 412 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 995.00 | 157 991.00 | 1 114 004.00 | 1 271 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 774.00 | | 241 774.00 | 241 774.00 |
BZ Autres créances | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
CF Disponibilités | 1 359 600.00 | | 1 359 600.00 | 1 359 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 204.00 | | 1 681 204.00 | 1 681 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 199.00 | 157 991.00 | 2 795 208.00 | 2 953 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 433 796.00 | 227 351.00 | | 433 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 547.00 | 211 245.00 | | 448 547.00 |
DL TOTAL (I) | 935 143.00 | 491 396.00 | | 935 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 639.00 | 864 874.00 | | 937 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 737.00 | 214 293.00 | | 125 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 54 088.00 | | 61 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 897.00 | 418 397.00 | | 538 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
EA Autres dettes | 165 829.00 | 104 108.00 | | 165 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 065.00 | 1 655 760.00 | | 1 860 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 208.00 | 2 147 156.00 | | 2 795 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 699.00 | 54 292.00 | | 103 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 942.00 | 7 745.00 | | 29 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 757.00 | 46 547.00 | | 73 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 897.00 | 538 897.00 | | 538 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 639.00 | 109 189.00 | 432 773.00 | 937 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 893.00 | 320 893.00 | | 320 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 605.00 | 380 605.00 | | 380 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 065.00 | 1 031 615.00 | 432 773.00 | 1 860 065.00 |