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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 389.00 | 15 242.00 | 3 147.00 | 18 389.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 404.00 | 15 242.00 | 26 162.00 | 41 404.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
110 Total général Actif | 83 367.00 | 15 242.00 | 68 125.00 | 83 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 206.00 | 86 311.00 | | 116 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 070.00 | 33 746.00 | | 48 070.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | 6 762.00 | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 554.00 | 126 818.00 | | 167 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 930.00 | 54 771.00 | | 68 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 170.00 | -1 535.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 49 232.00 | 39 262.00 | | 49 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 904.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 176.00 | 27 814.00 | | 35 176.00 |
252 Charges sociales | 62.00 | 120.00 | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | 3 898.00 | | 2 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 139.00 | 125 233.00 | | 158 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 415.00 | 1 586.00 | | 9 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 161.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 300.00 | 1 436.00 | | 8 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 183.00 | | | 183.00 |