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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 961.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 105 270.00 | |
AN Terrains | | | 29 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 100 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 944.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 438 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 309.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 34 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 149.00 | |
CU Autres participations | | | 47.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 780.00 | 233 580.00 | | 276 780.00 |
DH Report à nouveau | -27 442.00 | -13 064.00 | | -27 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576.00 | -14 432.00 | | -2 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 099.00 | 49 765.00 | | 49 099.00 |
DL TOTAL (I) | 295 860.00 | 255 848.00 | | 295 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 133.00 | 106 042.00 | | 165 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 790.00 | 22 841.00 | | 49 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 533.00 | 14 812.00 | | 13 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756.00 | 20 250.00 | | 25 756.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 289.00 | 163 947.00 | | 254 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 149.00 | 419 795.00 | | 550 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 087.00 | 57 947.00 | | 106 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 598.00 | |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 985.00 | 109.00 | | 25 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | 109.00 | | 5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 089.00 | -2 089.00 | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 340.00 | 67 982.00 | | 148 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 917.00 | 82 415.00 | | 150 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576.00 | -14 432.00 | | -2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 309.00 | | 143 007.00 | 178 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 792.00 | 287 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 792.00 | 285 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 261.00 | | 140 644.00 | 178 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 14 055.00 | 6 284.00 | 11 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 13 654.00 | 6 284.00 | 11 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 333.00 | 7 131.00 | 50 042.00 | 155 333.00 |
VI Groupe et associés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 289.00 | 106 087.00 | 50 042.00 | 254 289.00 |