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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 851.00 | | 476 851.00 | 476 851.00 |
BZ Autres créances | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 113.00 | | 571 113.00 | 571 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 113.00 | | 10 571 113.00 | 10 571 113.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 607.00 | | | -87 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 124.00 | -87 607.00 | | -78 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 268.00 | 6 912 392.00 | | 6 834 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 615.00 | | | 234 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 338.00 | 3 407 800.00 | | 3 269 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 662.00 | 91 956.00 | | 154 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 229.00 | 9 180.00 | | 78 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 845.00 | 3 508 936.00 | | 3 736 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 113.00 | 10 421 328.00 | | 10 571 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 269 338.00 | | | 3 269 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 147.00 | | 391 147.00 | 391 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 147.00 | | 391 147.00 | 391 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 147.00 | 234 016.00 | | 391 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 271.00 | 321 623.00 | | 469 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 124.00 | -87 607.00 | | -78 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
UX Autres créances clients | 476 851.00 | 476 851.00 | | 476 851.00 |
VB T. V. A. | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 113.00 | 571 113.00 | | 571 113.00 |
VW T.V.A. | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 845.00 | 1 486 845.00 | | 1 486 845.00 |