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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 292.00 | 1 036.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 912.00 | 18 966.00 | 29 945.00 | 48 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 287.00 | 19 505.00 | 31 782.00 | 51 287.00 |
BT Marchandises | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BZ Autres créances | 378 395.00 | | 378 395.00 | 378 395.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 959.00 | | 561 959.00 | 561 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 247.00 | 19 505.00 | 593 741.00 | 613 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 996.00 | | | 495 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 741.00 | | | 593 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 946.00 | | 6 448.00 | 58 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 51 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 707.00 | 50 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 499.00 | | 6 448.00 | 55 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 17 997.00 | 11 707.00 | 13 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 56.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 17 941.00 | 11 707.00 | 13 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 395.00 | 378 395.00 | | 378 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 126.00 | 437 326.00 | 800.00 | 438 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 996.00 | 245 996.00 | 250 000.00 | 495 996.00 |