| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 881.00 | 10 455.00 | 12 425.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 772.00 | 873.00 | 7 899.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 653.00 | 11 328.00 | 20 325.00 | 31 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BZ Autres créances | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 804.00 | 11 328.00 | 67 476.00 | 78 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 881.00 | | 23 772.00 | 7 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | 15 000.00 | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 772.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 10 343.00 | | 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 9 470.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YT Sous‐traitance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 157.00 | | | 77 157.00 |