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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 464.00 | 44 240.00 | 6 224.00 | 50 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 616.00 | 33 853.00 | 4 763.00 | 38 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 469.00 | 17 749.00 | 21 720.00 | 39 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 564.00 | 95 842.00 | 32 722.00 | 128 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 370.00 | 95 842.00 | 97 528.00 | 193 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 064.00 | -311 225.00 | | -355 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 962.00 | -43 839.00 | | -11 962.00 |
DL TOTAL (I) | -357 026.00 | -345 064.00 | | -357 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 264.00 | 284 000.00 | | 325 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 73 733.00 | | 47 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077.00 | 18 795.00 | | 5 077.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 8 617.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 554.00 | 460 146.00 | | 454 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 528.00 | 115 082.00 | | 97 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 554.00 | 460 146.00 | | 454 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 264.00 | | | 325 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 558.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 915.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 915.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 460.00 | 21 946.00 | | 74 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 422.00 | 65 784.00 | | 86 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 962.00 | -43 839.00 | | -11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 914.00 | 21 928.00 | | 73 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 147.00 | 10 093.00 | | 34 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 11 835.00 | | 39 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 325 264.00 | 325 264.00 | | 325 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 554.00 | 454 554.00 | | 454 554.00 |