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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 827.00 | 1 256.00 | 2 083.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 857.00 | 827.00 | 42 029.00 | 42 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
110 Total général Actif | 45 945.00 | 827.00 | 45 117.00 | 45 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |