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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 817.00 | 3 882.00 | 7 935.00 | 11 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 244.00 | 36 618.00 | 69 625.00 | 106 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 338.00 | 40 500.00 | 81 837.00 | 122 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 509.00 | | 203 509.00 | 203 509.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 319 569.00 | | 319 569.00 | 319 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 243.00 | | 559 243.00 | 559 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 582.00 | 40 500.00 | 641 081.00 | 681 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 288.00 | 228 877.00 | | 327 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 870.00 | 98 411.00 | | 159 870.00 |
DL TOTAL (I) | 492 658.00 | 332 788.00 | | 492 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910.00 | 18 238.00 | | 9 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 156.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 18 472.00 | | 30 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 431.00 | 71 223.00 | | 105 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 422.00 | 110 090.00 | | 148 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 081.00 | 442 878.00 | | 641 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 203 510.00 | 203 510.00 | | 203 510.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 911.00 | 8 484.00 | 1 427.00 | 9 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 451.00 | 238 174.00 | 4 277.00 | 242 451.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 423.00 | 146 996.00 | 1 427.00 | 148 423.00 |