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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 716.00 | 365.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 557.00 | 716.00 | 1 969 842.00 | 1 970 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 729.00 | 716.00 | 2 045 013.00 | 2 045 729.00 |
CU Autres participations | 1 937 000.00 | | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -1 284.00 | 1 802.00 | | -1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733.00 | -3 086.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 13 449.00 | 9 716.00 | | 13 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 667.00 | 1 569 336.00 | | 1 259 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 728.00 | 445 454.00 | | 718 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 450.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | 38 851.00 | | 53 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 564.00 | 2 054 092.00 | | 2 031 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 013.00 | 2 063 807.00 | | 2 045 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 641.00 | 794 424.00 | | 1 083 641.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | 3 321.00 | | 5 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 626.00 | 25 743.00 | | 27 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 490.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 941.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 10 850.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | 1 640.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 477.00 | 274 326.00 | | 283 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 744.00 | 277 411.00 | | 279 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733.00 | -3 086.00 | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 010.00 | | 548.00 | 1 970 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | 548.00 | 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 477.00 | | | 1 969 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 284.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 284.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 667.00 | 311 744.00 | 947 923.00 | 1 259 667.00 |
VI Groupe et associés | 714 523.00 | 714 523.00 | | 714 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 789.00 | 43 312.00 | 32 477.00 | 75 789.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 564.00 | 1 083 641.00 | 947 923.00 | 2 031 564.00 |