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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 750.00 | 31 162.00 | 26 588.00 | 57 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 797.00 | | 653 797.00 | 653 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 815.00 | 31 162.00 | 6 278 653.00 | 6 309 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 411.00 | | 1 656 411.00 | 1 656 411.00 |
BZ Autres créances | 543 261.00 | | 543 261.00 | 543 261.00 |
CF Disponibilités | 322 786.00 | | 322 786.00 | 322 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 660.00 | | 2 576 660.00 | 2 576 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 476.00 | 31 162.00 | 8 855 313.00 | 8 886 476.00 |
CU Autres participations | 5 566 214.00 | | 5 566 214.00 | 5 566 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 859 830.00 | 4 859 830.00 | | 4 859 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | -121 149.00 | -30 592.00 | | -121 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 626.00 | -90 556.00 | | 162 626.00 |
DK Provisions réglementées | 38 283.00 | 27 591.00 | | 38 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 342.00 | 4 775 022.00 | | 4 948 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 646.00 | 423 242.00 | | 330 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 970.00 | 1 924 579.00 | | 1 302 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 548.00 | 58 124.00 | | 1 579 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 277.00 | 1 542 720.00 | | 670 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 452.00 | 2 396.00 | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 971.00 | 3 951 063.00 | | 3 906 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 313.00 | 8 726 086.00 | | 8 855 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 970.00 | | | 1 302 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 988.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 549.00 | 1 579 549.00 | | 1 579 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 867.00 | 393 867.00 | | 393 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 798.00 | 653 798.00 | | 653 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 411.00 | 1 656 411.00 | | 1 656 411.00 |
VB T. V. A. | 264 438.00 | 264 438.00 | | 264 438.00 |
VC Groupe et associés | 278 467.00 | 278 467.00 | | 278 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 646.00 | 93 847.00 | 236 800.00 | 330 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 918.00 | 1 270 918.00 | | 1 270 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 884.00 | 2 938 884.00 | | 2 938 884.00 |
VW T.V.A. | 276 073.00 | 276 073.00 | | 276 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 972.00 | 3 638 119.00 | 268 852.00 | 3 906 972.00 |