| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 518.00 | 64 191.00 | 108 327.00 | 172 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 898.00 | 65 831.00 | 112 067.00 | 177 898.00 |
060 Stock marchandises | 294 577.00 | | 294 577.00 | 294 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 583.00 | 8 556.00 | 308 027.00 | 316 583.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 414 653.00 | | 414 653.00 | 414 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 190 431.00 | 8 556.00 | 1 181 875.00 | 1 190 431.00 |
110 Total général Actif | 1 368 329.00 | 74 387.00 | 1 293 942.00 | 1 368 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 293 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 580.00 | |