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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 761.00 | 28 258.00 | 11 504.00 | 39 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 471.00 | 8 007.00 | 1 464.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 315.00 | 36 264.00 | 145 051.00 | 181 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BZ Autres créances | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
CF Disponibilités | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 198.00 | | 444 198.00 | 444 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 513.00 | 36 264.00 | 589 249.00 | 625 513.00 |
CU Autres participations | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 284.00 | 78.00 | | 4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 997.00 | 108 331.00 | | 225 997.00 |
DL TOTAL (I) | 241 280.00 | 119 409.00 | | 241 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600.00 | 238 209.00 | | 74 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 232.00 | 115 973.00 | | 111 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 30 868.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 121.00 | 122 284.00 | | 148 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 969.00 | 507 403.00 | | 347 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 249.00 | 626 812.00 | | 589 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 953.00 | 445 215.00 | | 296 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 054.00 | | 1 401.00 | 180 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 181 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 915.00 | | 1 318.00 | 47 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 83.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 154.00 | 8 110.00 | | 28 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 154.00 | 8 110.00 | | 28 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 258 440.00 | 258 440.00 | | 258 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 600.00 | 23 585.00 | 51 015.00 | 74 600.00 |
VI Groupe et associés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 036.00 | 296 036.00 | | 296 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 969.00 | 296 953.00 | 51 015.00 | 347 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 10 206.00 | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 104.00 | 15 044.00 | | 39 104.00 |
ST Autres comptes | 21 667.00 | 20 340.00 | | 21 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 969.00 | 76 117.00 | | 67 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 880.00 | 5 295.00 | | 8 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 2 096.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | 12 301.00 | | 9 307.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 620.00 | 116 796.00 | | 137 620.00 |