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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
BZ Autres créances | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
CF Disponibilités | 631 750.00 | | 631 750.00 | 631 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 554.00 | | 1 406 554.00 | 1 406 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 672.00 | 1 119.00 | 1 406 554.00 | 1 407 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 042.00 | -4 627.00 | | -5 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 277.00 | -415.00 | | 344 277.00 |
DL TOTAL (I) | 349 234.00 | 4 958.00 | | 349 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 997.00 | 665 997.00 | | 665 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 242.00 | 527 293.00 | | 250 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 708.00 | 432 682.00 | | 135 708.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 4 772.00 | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 442 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 319.00 | 6 073 525.00 | | 1 057 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 554.00 | 6 078 483.00 | | 1 406 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 319.00 | 6 073 525.00 | | 1 057 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 1 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 149.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 149.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 131 963.00 | 131 963.00 | | 131 963.00 |
VB T. V. A. | 177 807.00 | 177 807.00 | | 177 807.00 |
VI Groupe et associés | 665 997.00 | 665 997.00 | | 665 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 804.00 | 323 804.00 | | 323 804.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 319.00 | 1 057 319.00 | | 1 057 319.00 |