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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 3 826.00 | 841.00 | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 691.00 | 10 768.00 | 53 923.00 | 64 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 158.00 | 14 594.00 | 56 564.00 | 71 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 510.00 | 1 039.00 | 597 470.00 | 598 510.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 027.00 | 1 039.00 | 784 987.00 | 786 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 185.00 | 15 633.00 | 841 552.00 | 857 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 120 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 583.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 22 200.00 | 11 084.00 | | 22 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 375.00 | 11 701.00 | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 264 143.00 | 143 368.00 | | 264 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 253.00 | 10 240.00 | | 39 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 179 090.00 | | 40 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 888.00 | 271 547.00 | | 453 888.00 |
EA Autres dettes | 43 436.00 | 11 650.00 | | 43 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 408.00 | 472 534.00 | | 577 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 552.00 | 615 902.00 | | 841 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 360.00 | 472 534.00 | | 550 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 254.00 | | 54 800.00 | 32 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 897.00 | 71 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 247.00 | 64 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 313.00 | | 54 624.00 | 25 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 176.00 | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 13 041.00 | 11 428.00 | 12 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 1 104.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 11 938.00 | 11 428.00 | 10 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 597 262.00 | 597 262.00 | | 597 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 253.00 | 12 204.00 | 27 049.00 | 39 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 561.00 | 615 761.00 | 1 800.00 | 617 561.00 |
VW T.V.A. | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 408.00 | 550 360.00 | 27 049.00 | 577 408.00 |