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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 2 560.00 | 370.00 | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 286.00 | 42 990.00 | 64 296.00 | 107 286.00 |
040 Immobilisations financières | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 997.00 | 45 550.00 | 125 447.00 | 170 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 013 597.00 | | 3 013 597.00 | 3 013 597.00 |
084 Disponibilités | 732 383.00 | | 732 383.00 | 732 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186 017.00 | | 186 017.00 | 186 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 235 182.00 | | 4 235 182.00 | 4 235 182.00 |
110 Total général Actif | 4 406 179.00 | 45 550.00 | 4 360 628.00 | 4 406 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 664 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 740 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 534 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 620 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 360 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 960 722.00 | 643 425.00 | | 960 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 8 000.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 6 152.00 | 5 615.00 | | 6 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 207.00 | 657 040.00 | | 972 207.00 |
242 Autres charges externes. | 346 196.00 | 272 938.00 | | 346 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 5 268.00 | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 864.00 | 288 656.00 | | 284 864.00 |
252 Charges sociales | 114 057.00 | 117 211.00 | | 114 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 194.00 | 14 988.00 | | 17 194.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 264.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 345.00 | 699 325.00 | | 768 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 862.00 | -42 285.00 | | 203 862.00 |
280 Produits financiers | 652 301.00 | 1 143 425.00 | | 652 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
294 Charges financières | 39 945.00 | 46 434.00 | | 39 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145 092.00 | 270 925.00 | | 145 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 664 646.00 | 783 781.00 | | 664 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 908.00 | | | 154 908.00 |