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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 804.00 | 3 888.00 | 25 916.00 | 29 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 633.00 | 23 621.00 | 27 012.00 | 50 633.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 637.00 | 27 509.00 | 91 128.00 | 118 637.00 |
060 Stock marchandises | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
072 Créances – Autres | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
084 Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 804.00 | | 143 804.00 | 143 804.00 |
110 Total général Actif | 262 442.00 | 27 509.00 | 234 932.00 | 262 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 016.00 | | | 332 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
230 Autres produits | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 222.00 | | | 360 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
252 Charges sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 122.00 | | | 352 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 475.00 | | | 38 475.00 |