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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 941.00 | 314.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 678.00 | 11 289.00 | 68 389.00 | 79 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 893.00 | 12 230.00 | 220 663.00 | 232 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 467.00 | | 384 467.00 | 384 467.00 |
BZ Autres créances | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CF Disponibilités | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 093.00 | | 655 093.00 | 655 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 986.00 | 12 230.00 | 875 756.00 | 887 986.00 |
CU Autres participations | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 763.00 | 283 467.00 | | 428 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 393.00 | 145 296.00 | | 183 393.00 |
DK Provisions réglementées | 5 917.00 | 4 354.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 640 072.00 | 455 117.00 | | 640 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 574.00 | 109 085.00 | | 104 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 17 752.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 266.00 | 255 162.00 | | 118 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 684.00 | 381 998.00 | | 235 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 756.00 | 837 115.00 | | 875 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 562.00 | | 476 562.00 | 476 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 562.00 | | 476 562.00 | 476 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 1 562.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 769.00 | -1 562.00 | | -6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 118.00 | 45 736.00 | | 39 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 926.00 | 380 593.00 | | 540 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 534.00 | 235 297.00 | | 357 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 393.00 | 145 296.00 | | 183 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 659.00 | | 61 371.00 | 186 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 138.00 | 232 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 138.00 | 117 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 826.00 | | 61 371.00 | 70 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 10 515.00 | | 1 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 252.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 10 263.00 | | 1 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 354.00 | 1 562.00 | | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | 1 562.00 | | 4 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
UX Autres créances clients | 384 467.00 | 384 467.00 | | 384 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 532.00 | 439 532.00 | | 439 532.00 |
VW T.V.A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 684.00 | 235 684.00 | | 235 684.00 |