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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 532.00 | 1 468.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135.00 | 1 532.00 | 1 603.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 681.00 | 1 532.00 | 112 149.00 | 113 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 211.00 | 18 793.00 | | 26 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | 7 418.00 | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 39 661.00 | 27 861.00 | | 39 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 1 322.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 16 590.00 | | 37 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 889.00 | 19 625.00 | | 16 889.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 488.00 | 37 537.00 | | 72 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 149.00 | 65 399.00 | | 112 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 578.00 | | 1 380 578.00 | 1 380 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 578.00 | | 1 380 578.00 | 1 380 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 067.00 | 42 177.00 | | 24 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 067.00 | 42 177.00 | | 24 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 067.00 | -42 177.00 | | -24 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 1 340.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 080.00 | 653 840.00 | | 1 381 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 280.00 | 646 422.00 | | 1 369 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 800.00 | 7 418.00 | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 1 200.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 1 200.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131.00 | 13 996.00 | 135.00 | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |