| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 288.00 | 2 606.00 | 9 682.00 | 12 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 976.00 | 2 606.00 | 36 370.00 | 38 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 812.00 | | 441 812.00 | 441 812.00 |
BZ Autres créances | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CF Disponibilités | 1 327 229.00 | | 1 327 229.00 | 1 327 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 522.00 | | 1 825 522.00 | 1 825 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 789.00 | 2 606.00 | 1 862 183.00 | 1 864 789.00 |
CU Autres participations | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 077.00 | 13 333.00 | | 16 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DH Report à nouveau | | -40 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 214.00 | 97 499.00 | | 786 214.00 |
DL TOTAL (I) | 834 137.00 | 70 178.00 | | 834 137.00 |
DP Provisions pour risques | 289.00 | 3 444.00 | | 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 289.00 | 3 444.00 | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 987.00 | | | 440 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 872.00 | 1 100.00 | | 121 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 98 899.00 | | 99 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 923.00 | 292 139.00 | | 355 923.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | 44 361.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 700.00 | 436 499.00 | | 1 027 700.00 |
ED (V) | 57.00 | 415.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 183.00 | 510 537.00 | | 1 862 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 700.00 | 436 499.00 | | 587 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 457.00 | | 23 019.00 | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 26 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 38 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | 11 431.00 | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 11 588.00 | 26 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 2 036.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 2 036.00 | | 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 444.00 | 288.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 288.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
UG ‐ Financières | | 289.00 | 3 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 923.00 | 355 923.00 | | 355 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 10 000.00 | 5 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 441 812.00 | 441 812.00 | | 441 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 672.00 | 672.00 | 440 000.00 | 440 672.00 |
VI Groupe et associés | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 971.00 | 505 871.00 | 5 100.00 | 510 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 700.00 | 587 700.00 | 440 000.00 | 1 027 700.00 |