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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CF Disponibilités | 380 960.00 | | 380 960.00 | 380 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 680.00 | | 1 669 680.00 | 1 669 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 256 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 080.00 | -9 902.00 | | -7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 097.00 | 2 822.00 | | 303 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 017.00 | 1 150 920.00 | | 1 552 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 831.00 | 6 154.00 | | 71 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 5 234.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 663.00 | 13 332.00 | | 117 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 680.00 | 1 164 252.00 | | 1 669 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 000.00 | 1 500.00 | | 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903.00 | -1 322.00 | | 11 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 097.00 | 2 822.00 | | 303 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 000.00 | | 98 000.00 | 1 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 000.00 | | 98 000.00 | 1 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |