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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 340.00 | 5 465.00 | 875.00 | 6 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 064.00 | 5 465.00 | 235 599.00 | 241 064.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 573.00 | 5 465.00 | 263 109.00 | 268 573.00 |
CU Autres participations | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DH Report à nouveau | | -7 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 195.00 | 14 399.00 | | 21 195.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149.00 | 1 348.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 162 409.00 | 140 412.00 | | 162 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 282.00 | 334.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 816.00 | 117 361.00 | | 98 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 1 783.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 325.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 700.00 | 120 804.00 | | 100 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 109.00 | 261 216.00 | | 263 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 975.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | 1 056.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 55 732.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -3 137.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 134.00 | 77 592.00 | | 28 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939.00 | 63 193.00 | | 6 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 195.00 | 14 399.00 | | 21 195.00 |