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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 338.00 | 1 351.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 738.00 | 338.00 | 36 400.00 | 36 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 130.00 | 338.00 | 170 792.00 | 171 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 478.00 | -4 314.00 | | -52 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | -48 164.00 | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | -21 206.00 | -51 478.00 | | -21 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 453.00 | 107 194.00 | | 99 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 158.00 | 69 163.00 | | 26 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 19 454.00 | | 27 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 887.00 | 44 280.00 | | 38 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 998.00 | 240 091.00 | | 191 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 792.00 | 188 613.00 | | 170 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 62 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 812.00 | 299 798.00 | | 280 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 540.00 | 347 962.00 | | 250 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | -48 164.00 | | 30 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VC Groupe et associés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VI Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 252.00 | 81 203.00 | 35 049.00 | 116 252.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 998.00 | 191 998.00 | | 191 998.00 |