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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 588.00 | 8 610.00 | 14 978.00 | 23 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 644.00 | 9 666.00 | 14 978.00 | 24 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CF Disponibilités | 801 393.00 | | 801 393.00 | 801 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 145.00 | | 996 145.00 | 996 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 789.00 | 9 666.00 | 1 011 123.00 | 1 020 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 498 805.00 | 448 564.00 | | 498 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 626.00 | 300 241.00 | | 303 626.00 |
DL TOTAL (I) | 803 531.00 | 749 905.00 | | 803 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 594.00 | 191 285.00 | | 145 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 79 390.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 10 449.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | 42 518.00 | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 592.00 | 323 641.00 | | 207 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 123.00 | 1 073 546.00 | | 1 011 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 825.00 | 178 047.00 | | 107 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 814.00 | | 13 240.00 | 12 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 24 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 23 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | | 13 240.00 | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 4 717.00 | 1 409.00 | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 286.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 4 431.00 | 1 409.00 | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
UX Autres créances clients | 177 658.00 | 177 658.00 | | 177 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 594.00 | 45 828.00 | 99 767.00 | 145 594.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 752.00 | 194 752.00 | | 194 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 592.00 | 107 825.00 | 99 767.00 | 207 592.00 |