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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 816 201.00 | 16 125 417.00 | 33 690 784.00 | 49 816 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 201 479.00 | | 201 479.00 | 201 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 357.00 | | 241 357.00 | 241 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 057 558.00 | 16 125 417.00 | 33 932 141.00 | 50 057 558.00 |
CU Autres participations | 49 816 201.00 | 16 125 417.00 | 33 690 784.00 | 49 816 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 100.00 | 32 000 100.00 | | 32 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 298 795.00 | -14 159 033.00 | | -12 298 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146 009.00 | 1 860 238.00 | | 3 146 009.00 |
DL TOTAL (I) | 22 847 314.00 | 19 701 305.00 | | 22 847 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026 750.00 | 14 034 255.00 | | 11 026 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 37 404.00 | | 38 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 23 002.00 | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 084 827.00 | 14 094 661.00 | | 11 084 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 932 141.00 | 33 795 966.00 | | 33 932 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 510.00 | | 237 510.00 | 237 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 510.00 | | 237 510.00 | 237 510.00 |
FQ Autres produits | | | 117 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 773.00 | 2 357 511.00 | | 3 604 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 764.00 | 497 273.00 | | 458 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146 009.00 | 1 860 238.00 | | 3 146 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 816 201.00 | | | 49 816 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 816 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 816 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 816 201.00 | | | 49 816 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 125 417.00 | | | 16 125 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 125 417.00 | | | 16 125 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 026 750.00 | 2 026 750.00 | 9 000 000.00 | 11 026 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 084 827.00 | 2 084 827.00 | 9 000 000.00 | 11 084 827.00 |