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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 851.00 | 2 021.00 | 10 829.00 | 12 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 8 035.00 | 20 660.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 899.00 | 19 210.00 | 66 690.00 | 85 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 446.00 | 29 266.00 | 98 180.00 | 127 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CF Disponibilités | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 225.00 | 29 266.00 | 200 959.00 | 230 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 272.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310.00 | 2 272.00 | | 4 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 303.00 | 84 658.00 | | 124 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 535.00 | 15 583.00 | | 42 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 8 794.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | 11 455.00 | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 649.00 | 120 489.00 | | 196 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 959.00 | 122 761.00 | | 200 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 809.00 | 120 489.00 | | 132 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 34 000.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 328.00 | 251 375.00 | | 204 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 291.00 | 251 102.00 | | 202 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | 272.00 | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 676.00 | 14 590.00 | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | 14 590.00 | | 14 676.00 |