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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120.00 | 24 329.00 | 20 791.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 854.00 | 279 246.00 | 381 607.00 | 660 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 981.00 | 303 576.00 | 816 404.00 | 1 119 981.00 |
BT Marchandises | 116 203.00 | | 116 203.00 | 116 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 532 034.00 | | 532 034.00 | 532 034.00 |
CF Disponibilités | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 856.00 | | 910 856.00 | 910 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 837.00 | 303 576.00 | 1 727 261.00 | 2 030 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
DL TOTAL (I) | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 066.00 | | | 1 034 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 755.00 | | | 464 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
EA Autres dettes | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 075.00 | | | 1 650 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 261.00 | | | 1 727 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 880.00 | | | 1 088 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 368.00 | | 7 614.00 | 1 112 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 361.00 | | 7 614.00 | 698 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 175.00 | 92 401.00 | | 211 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 175.00 | 92 401.00 | | 211 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 755.00 | 464 755.00 | | 464 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 066.00 | 472 871.00 | 561 195.00 | 1 034 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 035.00 | 532 035.00 | | 532 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 241.00 | 602 235.00 | 64 006.00 | 666 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 075.00 | 1 088 880.00 | 561 195.00 | 1 650 075.00 |