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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 747.00 | 1.00 | 748.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 37 638.00 | 12 354.00 | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 681.00 | 67 476.00 | 40 204.00 | 107 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 186.00 | 105 862.00 | 224 324.00 | 330 186.00 |
BT Marchandises | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 669.00 | 3 340.00 | 164 329.00 | 167 669.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 605.00 | 3 340.00 | 371 265.00 | 374 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 791.00 | 109 201.00 | 595 590.00 | 704 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 161.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | | -8 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 269.00 | 8 831.00 | | 15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 32 010.00 | 16 740.00 | | 32 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 257.00 | 202 262.00 | | 156 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 421.00 | 33 466.00 | | 19 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 027.00 | 99 939.00 | | 235 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 370.00 | 86 106.00 | | 102 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 902.00 | 37 676.00 | | 35 902.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | 12 972.00 | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 580.00 | 472 422.00 | | 563 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 590.00 | 489 162.00 | | 595 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 337.00 | | 32 849.00 | 297 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 748.00 | | | 166 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | | 32 849.00 | 124 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 413.00 | 38 449.00 | | 67 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 248.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 914.00 | 38 201.00 | | 66 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 2 251.00 | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 2 251.00 | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 2 251.00 | | 1 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 163 052.00 | 163 052.00 | | 163 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 217.00 | 46 569.00 | 109 649.00 | 156 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 126.00 | 238 126.00 | | 238 126.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 553.00 | 218 904.00 | 109 649.00 | 328 553.00 |