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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 14 945.00 | 3 593.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 12 749.00 | 704.00 | 12 045.00 | 12 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 666.00 | 64 691.00 | 85 975.00 | 150 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 123.00 | 24 900.00 | 82 223.00 | 107 123.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 065.00 | 105 240.00 | 195 825.00 | 301 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 099.00 | | 559 099.00 | 559 099.00 |
BN En cours de production de biens | 129 470.00 | | 129 470.00 | 129 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 356.00 | 1 150.00 | 958 206.00 | 959 356.00 |
BZ Autres créances | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CF Disponibilités | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 018.00 | 1 150.00 | 1 851 868.00 | 1 853 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 083.00 | 106 390.00 | 2 047 693.00 | 2 154 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 527.00 | 22 868.00 | | 156 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 072.00 | 147 159.00 | | 258 072.00 |
DL TOTAL (I) | 579 599.00 | 321 527.00 | | 579 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 433.00 | 400 000.00 | | 408 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 1 355.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 472.00 | 151 224.00 | | 587 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 508.00 | 359 844.00 | | 393 508.00 |
EA Autres dettes | 77 965.00 | 30 223.00 | | 77 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 094.00 | 969 271.00 | | 1 468 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 693.00 | 1 290 798.00 | | 2 047 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FG Production vendue services | 3 971 120.00 | 305 170.00 | 4 276 290.00 | 3 971 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 344.00 | 305 170.00 | 4 297 514.00 | 3 992 344.00 |
FM Production stockée | | | 49 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 691.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 269.00 | 691.00 | | 56 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 116.00 | 41 196.00 | | 14 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 007.00 | 41 196.00 | | 70 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 738.00 | -40 505.00 | | -13 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 509.00 | 49 568.00 | | 96 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 038.00 | 2 790 253.00 | | 4 427 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 966.00 | 2 643 094.00 | | 4 168 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 072.00 | 147 159.00 | | 258 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 360.00 | | 131 015.00 | 224 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 810.00 | 295 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 810.00 | 270 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 057.00 | | 129 291.00 | 200 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 1 724.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 780.00 | 44 379.00 | 3 919.00 | 64 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 5 200.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 035.00 | 39 179.00 | 3 919.00 | 55 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 472.00 | 587 472.00 | | 587 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 959 356.00 | 959 356.00 | | 959 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 53 577.00 | 327 148.00 | 408 433.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 121.00 | 1 045 632.00 | 6 489.00 | 1 052 121.00 |
VW T.V.A. | 169 909.00 | 169 909.00 | | 169 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 094.00 | 1 113 238.00 | 327 148.00 | 1 468 094.00 |